Piloter par le cash
Questions
Les enjeux du pilotage par le Cash (1/4 h)
Dégager du cash organique, une nécessité vitale !
Cerner les enjeux en lien avec votre business et activité
Un impératif à renforcer dans le contexte de sortie de crise
Deux KPI clé : L’Operating Cash-Flow & le Free Cash-Flow (1/4 h)
Comprendre l’Operating Cash-Flow à partir de l’EBE (versus EBITDA)
L’impact des variations de BFR (besoins de financement d’exploitation)
Le calcul du Free Cash-Flow en tenant compte des CAPEX
Quels sont les leviers d’optimisation ? (1,5 h)
Améliorer sa marge en agissant sur les OPEX et le CA
Un point fondamental à pérenniser : Optimiser son BFR en agissant sur son DIO, DSO et DPO
Diminuer les stocks
Réduire les créances clients
Rationaliser les dettes d’exploitation
Resserrer ses capex (et l’endettement MT) en planifiant les priorités
Fiabiliser ses prévisions de trésorerie à court et moyen terme (1,5 h)
Un outil indispensable en sortie de crise
Quel type de prévision de trésorerie retenir ?
Comment procéder en pratique et avec efficacité ?
La typologie des flux et leur construction prévisionnelle
Les 5 principes à respecter
Pré-requis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.
Moyens Pédagogiques
Approche pédagogique : Exposé théoriques, échanges d’expériences
Qualification des formateurs : Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.
Moyens d’évaluation de l’atteinte des objectifs : Questionnaire de validation des acquis.
Moyens de suivi de l’exécution de l’action : Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe virtuelle.
Moyens matériels : Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, visioconférence) au bon déroulement de la formation.
